大和アセットマネジメント

ダイワ新成長株主還元株ファンド―株主の微笑み―

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基準価額

05/09

10,527 円

+127 (+1.22%)

推計基準価額次回更新は 05/12 09:15 以降

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ダイワ新成長株主還元株ファンド―株主の微笑み―の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ダイワ新成長株主還元株ファンド―株主の微笑み―	10,527円 (05/09) 127円	1.65％	48億5500万円	1社

ダイワ新成長株主還元株ファンド―株主の微笑み―と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国内株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
野　村野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型	38,597円 (05/09) 210円	0.968％	47億3000万円	1社
三井住友ＤＳ三井住友・日本株・成長力ファンド（杉の子）	17,336円 (05/09) 264円	1.65％	11億4900万円	8社
ＳＢＩ岡三日本ＥＳＧオープン（絆）	12,376円 (05/09) 168円	1.54％	24億1700万円	6社
三井住友ＤＳ三井住友・日本株オープン	17,696円 (05/09) 173円	0.88％	118億900万円	23社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリンＦ毎月（ブラジルレアル）	2,974円	63円
ｉＦｒｅｅ８資産バランス	18,297円	184円

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