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ダイワ新成長株主還元株ファンド―株主の微笑み―
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基準価額
12,730
円
-26
(-0.2%)
ダイワ新成長株主還元株ファンド―株主の微笑み―の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 |
300円
（03/17）
|
350円
（03/18）
|
10円
（03/17）
|
0円
（03/17）
|
450円
（03/17）
|
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 |
300円
（06/17）
|
350円
（06/17）
|
500円
（06/19）
|
30円
（06/17）
|
450円
（06/17）
|
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 |
450円
（09/17）
|
0円
（09/17）
|
350円
（09/19）
|
20円
（09/20）
|
500円
（09/17）
|
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 |
500円
（12/17）
|
350円
（12/17）
|
300円
（12/18）
|
40円
（12/19）
|
400円
（12/17）
|
| 年間累計 | 1,550円 | 1,050円 | 1,160円 | 90円 | 1,800円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ新成長株主還元株ファンド―株主の微笑み― |
12,730円 26円 |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券Ｆ２０２２－０９ |
10,348円 0円 |
| 日本株好配当ファンド（年１回決算型） |
36,798円 164円 |
| 野村グローバル・ボンド・アクティブＦ（野村ＳＭＡ向け） |
9,629円 8円 |
| シェール関連株オープン |
11,856円 215円 |
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