ダイワ米国厳選バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）
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基準価額
レーティング
-
純資産額
3億7400万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率1.463%
信託財産留保額
-
リターン（1年）
5.29%
直近分配金
0円
販売手数料 （上限・税込）
0.00%
実質信託報酬
年率1.463%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の株式の中から、割安と判断される銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長をめざします。
2. マザーファンドの運用にあたっては、米国の株式の中から流動性等を勘案し、投資対象銘柄を選定します。投資対象銘柄から、個別企業の経営戦略、業績動向および株価バリュエーション等を考慮し、調査対象銘柄を決定します。
3. 調査対象銘柄に対して企業訪問による調査や綿密な財務分析等を行ない、株式の本源的価値と比較して割安と判断される銘柄を組入候補とします。組入候補銘柄から約20銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。
4. マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに運用の指図にかかる権限を委託します。
月次レポート
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 28兆7414億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ米国厳選バリュー株ファンド（ＳＭＡ専用） |
29,850円 262円 |
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