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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の株式の中から、割安と判断される銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長をめざします。
2. マザーファンドの運用にあたっては、米国の株式の中から流動性等を勘案し、投資対象銘柄を選定します。投資対象銘柄から、個別企業の経営戦略、業績動向および株価バリュエーション等を考慮し、調査対象銘柄を決定します。
3. 調査対象銘柄に対して企業訪問による調査や綿密な財務分析等を行ない、株式の本源的価値と比較して割安と判断される銘柄を組入候補とします。組入候補銘柄から約20銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。
4. マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに運用の指図にかかる権限を委託します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-北米株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2015/03/06 |
信託期間 | 2025/11/28 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | S&P500(配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
16.18%
|
16.97%
|
34.30%
|
20.44%
|
20.84%
|
-
|
標準偏差
|
16.07
|
17.29
|
15.07
|
18.01
|
20.13
|
-
|
シャープレシオ
|
0.99
|
0.97
|
2.27
|
1.13
|
1.04
|
-
|
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 320円 |
---|---|
信託報酬 | 303円 |
売買委託手数料 | 8円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 9円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 27兆8551億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) | 大 和 | ★ ★ ★ | 21.70% |
43,496
(12/20)
|
1,907 |
米国小型株グロース・ファンド(ダイヤの原石) | 大 和 | ★ ★ ★ | 32.95% |
14,728
(12/20)
|
10,158 |
スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用) | スパークス | ★ ★ ★ ★ ★ | 12.21% |
11,135
(12/20)
|
2,644 |
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 28.06% |
2,773
(12/20)
|
78,228 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,532円
+611円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,426円
+59円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,240円
+375円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
70,695円
+1,591円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,605円
+768円
|
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