大和アセットマネジメント
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）
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基準価額
35,373
円
+383
(+1.09%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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大 和
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）
|
35,373
(05/08)
383円
|
1.463％ | 6億9000万円 |
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運用スタイル：
国際株式型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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三菱ＵＦＪＡＭ
モルガン・スタンレー米国株式インサイト戦略ファンド＜毎月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
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11,123
(05/08)
28円
|
1.76％ | 1100万円 | |
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大 和
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）
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10,234
(05/08)
10円
|
0.7755％ | 101億3100万円 | |
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大 和
米国大型株長期厳選投資
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27,205
(05/07)
1,030円
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1.441％ | 2億7200万円 | |
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大 和
ダイワＮＡＳＤＡＱ１００インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
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13,386
(05/08)
41円
|
0.2695％ | 13億600万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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