大和アセットマネジメント
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）
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基準価額
31,282
円
+386
(+1.25%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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大 和
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）
|
31,282
(07/24)
386円
|
1.463％ | 3億9200万円 |
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運用スタイル：
国際株式型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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日 興
ＮＡＳＤＡＱ１００ゴールドプラス
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11,496
(07/24)
104円
|
0.924％ | 11億4700万円 | |
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日 興
Ｔｒａｃｅｒｓ ＤＪ ＵＳディビデンド１００（米国高配当株式）年４回分配型
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10,634
(07/24)
60円
|
0.10725％ | 5億5100万円 | |
|
大 和
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（年２回決算型）
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24,910
(07/24)
157円
|
1.3475％ | 500万円 | |
|
大 和
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱバイオテクノロジー・インデックス
|
16,596
(07/24)
309円
|
0.7975％ | 5億2400万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ米国厳選バリュー株ファンド（ＳＭＡ専用） |
31,282円 386円 |
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