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大和アセットマネジメント

ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)

基準価額
2,921
0(-)

ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 160.20%(4位)
純資産額 1600万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.814%
実質信託報酬 年率0.814%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、ロシア・ルーブル債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2. 投資対象は、ロシアの政府および政府関係機関ならびに国際機関が発行する債券とします。

3. 金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築します。

4. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

5. マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託します。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型
設定年月日 2017/08/07
信託期間 2025/08/06
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSEロシア国債<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.14%
(877位)
-0.34%
(1014位)
160.20%
(4位)
-32.66%
(1000位)
-22.03%
(950位)
-
(-位)
標準偏差
0.06
(3位)
0.06
(1位)
155.14
(888位)
107.10
(827位)
83.92
(804位)
-
(-位)
シャープレシオ
-6.52
(-位)
-8.86
(-位)
1.03
(-位)
-0.31
(-位)
-0.26
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 12円
信託報酬 12円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆3284億円
設立 1959年12月

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