大和アセットマネジメント
ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジなし）
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基準価額
16,101
円
-45
(-0.28%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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大 和
ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジなし）
|
16,101
(08/07)
45円
|
1.793％ | 49億9200万円 |
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運用スタイル：
国際株式型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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三井住友ＤＳ
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド
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25,494
(08/08)
218円
|
1.804％ | 34億400万円 | |
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ＳＢＩ
ＳＢＩ・Ｖ・米国小型株式インデックス・ファンド（ＳＢＩ・Ｖ・米国小型株式）
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13,310
(08/08)
58円
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0.0638％ | 8億2500万円 | |
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マニュライフ
マニュライフ・米国銀行株式ファンド（資産成長型）（アメリカン・バンク）
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16,473
(08/07)
99円
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1.87％ | 72億900万円 | |
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マニュライフ
マニュライフ・米国銀行株式ファンド（アメリカン・バンク）
|
10,012
(08/07)
60円
|
1.87％ | 117億8500万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ／ジャナス米国中型グロース株Ｆ（ヘッジなし） |
16,101円 45円 |
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