フランクリン・テンプルトン・ジャパン

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）

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基準価額

04/18

12,660 円

+133 (+1.06%)

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）の基本情報

レーティング
リターン（1年）	7.49% (316位)
純資産額	344億3800万円
決算回数	毎月

販売手数料（上限・税込）	3.85%
信託報酬	年率1.914%
実質信託報酬	年率1.914%
信託財産留保額	-

レポート
月次レポート	最新分析レポート

リターン詳細

分配金履歴

基準価額・純資産額チャート

比較チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、主に米国の金融商品取引所に上場している株式（優先株式を含みます。）、ＭＬＰ（マスター・リミテッド・パートナーシップ）及び不動産投資信託を含む投資信託証券に投資することにより、配当収入の確保と信託財産の長期的な成長を目指しま

2.す。

3.主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。

4.各銘柄の配当の継続性、配当の成長性、財務の健全性、株価の水準等に着目してポートフォリオを構築します。

5.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

6.運用はフランクリン・テンプルトン・グループのクリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーが行います。

組入銘柄

ファンド概要

受託機関	三菱ＵＦＪ信託銀行
分類	国際株式型-北米株式型
投資形態	ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類	値上がり益追求型
設定年月日	2013/03/08
信託期間	2033-02-18
ベンチマーク	－
評価用ベンチマーク	Ｓ＆Ｐ５００＜Ｙ＞

リターンとリスク

期間	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	10年
リターン	-8.82% (1064位)	4.10% (292位)	7.49% (316位)	14.59% (155位)	23.90% (159位)	8.59% (146位)
標準偏差	8.05 (506位)	16.40 (821位)	13.87 (645位)	13.90 (329位)	14.40 (238位)	16.65 (182位)
シャープレシオ	-1.15 (991位)	0.23 (293位)	0.52 (285位)	1.05 (95位)	1.66 (44位)	0.52 (136位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

１年
２年
３年
５年

1万口あたり費用明細

信託報酬	153円
明細合計	139円
売買委託手数料	3円
有価証券取引税	0円
保管費用等	11円
売買高比率	0.02%

運用会社概要

運用会社	フランクリン・テンプルトン・ジャパン
会社概要	米国大手資産運用持ち株会社・レッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社
取扱純資産総額	3701億円
設立	1998年08月

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ファンド名	基準価額	前日比
ＤＩＡＭライフサイクル＜ＤＣ年金＞１安定型	14,738円	24円
アジアの財産３分法ファンド	10,136円	33円
ハイブリッド証券ファンド（円）	6,417円	14円
ＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンドＦ	18,699円	44円
フランクリン・アメリカ高配当株ファンド（年２回）	31,422円	330円

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