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大和アセットマネジメント

クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(みらいEarth分配型)

基準価額03/28
11,871
33(+0.28%)

クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(みらいEarth分配型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 13.23%(615位)
純資産額 41億8000万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.144%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式およびグリーンボンドに投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業をいいます。

3. グリーンボンドとは、二酸化炭素の排出量削減や再生可能エネルギー発電能力の増強など、環境にやさしいプロジェクト向けの資金調達を目的として発行された公社債をいいます。

4. クリーンテック関連企業の株式の組入比率とグリーンボンドの組入比率については、それぞれ50%程度をめざします。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

6. 運用は、アクサ・インベストメント・マネージャーズが担当します。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2020/02/18
信託期間 2050/05/11
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株(配当込み)<Y>50%+FTSE世界国債<Y>50%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
8.86%
(179位)
7.15%
(434位)
13.23%
(615位)
4.58%
(729位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
3.76
(472位)
14.83
(939位)
11.84
(891位)
12.99
(785位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
2.36
(213位)
0.48
(671位)
1.12
(684位)
0.35
(700位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(みらいEarth分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 63円
信託報酬 63円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 26兆3666億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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