SOMPOアセットマネジメント minkabu 月次レポート

次世代金融テクノロジー株式ファンド(ブロックチェーン・金融革命)

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

16,949
128円(+0.76%) (2021/03/08)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    34.58%(321位)
  • 純資産額
    77億800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) ピクテ ★ ★ ★ ★ 40.72% 17,354
(03/08)
22,890
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコース 野 村 ★ ★ ★ ★ 40.21% 18,341
(03/08)
5,913
キャピタル世界株式ファンド キャピタル ★ ★ ★ ★ 38.02% 18,483
(03/08)
142,907
いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンド(なないろ) いちよし ★ ★ ★ ★ 45.61% 12,439
(03/08)
12,015

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場している次世代金融テクノロジー関連企業の株式(DR(預託証券)等を含みます)に分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指します。

2. 次世代金融テクノロジー関連企業とは、金融とテクノロジーの融合によって生まれる新しい金融サービスを提供する企業や、こうしたサービスに不可欠となる技術や製品を提供する企業をいいます。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

4. 運用にあたっては、ニューバーガー・バーマン株式会社の投資助言をもとに、SOMPOアセットマネジメントが投資判断を行います。

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 2774億円
設立 1986年02月

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 34.58%(321位)
設定年月日 2019/01/30 信託期間 2026/01/28
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.793% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 257円
信託報酬 207円
売買委託手数料 32円
有価証券取引税 6円
保管費用等 12円
売買高比率 0.02%

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