1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場している次世代金融テクノロジー関連企業の株式（ＤＲ（預託証券）等を含みます）に分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指します。
2. 次世代金融テクノロジー関連企業とは、金融とテクノロジーの融合によって生まれる新しい金融サービスを提供する企業や、こうしたサービスに不可欠となる技術や製品を提供する企業をいいます。
3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
4. 運用にあたっては、ニューバーガー・バーマン株式会社の投資助言をもとに、ＳＯＭＰＯアセットマネジメントが投資判断を行います。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2019/01/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.11%
（357位） |
0.81%
（1211位） |
14.83%
（792位） |
2.80%
（923位） |
11.66%
（605位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
10.46
（484位） |
7.68
（113位） |
13.70
（496位） |
16.26
（516位） |
16.95
（329位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.09
（268位） |
0.09
（1018位） |
1.08
（692位） |
0.17
（854位） |
0.69
（514位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 331円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 293円 |
| 売買委託手数料 | 26円 |
| 有価証券取引税 | 3円 |
| 保管費用等 | 9円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4853億円 |
| 設立 | 1986年02月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界ツーリズム株式ファンド（世界の旅） | ＣＡＭ | ★ | 0.46% |
11,003
(09/12)
|
10,781 |
| 次世代通信関連世界株式戦略ファンド（ＴＨＥ ５Ｇ） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 34.50% |
22,195
(09/12)
|
408,017 |
| デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト） | 日 興 | ★ ★ ★ | 24.81% |
8,064
(09/12)
|
242,067 |
| インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンド（世カエル） | インベスコ | ★ ★ ★ | 38.46% |
25,340
(09/12)
|
13,063 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,625円
+447円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,990円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,833円
+306円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,802円
+935円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,342円
+270円
|
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