1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2000/04/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（除く日本・税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（除く日本・税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.88%
（483位） |
9.55%
（388位） |
40.65%
（359位） |
17.78%
（240位） |
20.02%
（168位） |
13.36%
（62位） |
|
標準偏差
|
13.48
（831位） |
15.43
（829位） |
13.07
（579位） |
15.44
（437位） |
16.98
（307位） |
16.86
（173位） |
|
シャープレシオ
|
0.49
（559位） |
0.61
（456位） |
3.10
（210位） |
1.15
（259位） |
1.18
（131位） |
0.79
（55位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 399円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 388円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 8円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆9994億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| Ｏｎｅ ＤＣ先進国リートインデックスファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ ★ | 42.53% |
17,303
(11/20)
|
6,549 |
| ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 大 和 | ★ ★ | 11.83% |
31,312
(11/20)
|
22,284 |
| ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 28.08% |
21,959
(11/20)
|
19,574 |
| 大和住銀ＤＣ日本バリュー株ファンド（ＤＣ黒潮） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 21.06% |
44,582
(11/20)
|
83,141 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,911円
+160円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
+31円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,854円
+145円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,747円
+211円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,249円
+442円
|
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