1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2000/04/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（除く日本・税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（除く日本・税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
9.42%
（532位） |
7.66%
（582位） |
31.30%
（335位） |
18.19%
（257位） |
19.31%
（154位） |
12.15%
（62位） |
|
標準偏差
|
10.97
（745位） |
15.44
（748位） |
12.22
（543位） |
15.41
（437位） |
16.97
（292位） |
16.51
（165位） |
|
シャープレシオ
|
0.84
（547位） |
0.48
（530位） |
2.55
（279位） |
1.18
（264位） |
1.14
（124位） |
0.74
（59位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 399円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 388円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 8円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆8551億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| Ｏｎｅ ＤＣ先進国リートインデックスファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ ★ | 28.87% |
16,825
(12/27)
|
6,913 |
| ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 大 和 | ★ ★ | 5.91% |
31,694
(12/27)
|
22,777 |
| ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 14.62% |
22,205
(12/27)
|
20,114 |
| 大和住銀ＤＣ日本バリュー株ファンド（ＤＣ黒潮） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 17.26% |
46,680
(12/27)
|
86,083 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,561円
+152円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,460円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,876円
+131円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
73,566円
+268円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,861円
+153円
|
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