大和アセットマネジメント
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス
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基準価額
55,083
円
-145
(-0.26%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス
|
55,083
(06/26)
145円
|
0.275％ | 235億5300万円 |
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運用スタイル：
国際株式型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
日 興
年金積立インターナショナル・グロース・ファンド（ＤＣ Ｉグロース）
|
62,198
(06/27)
616円
|
1.98％ | 72億6300万円 | |
|
大 和
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
|
38,780
(06/26)
101円
|
0.209％ | 776億5100万円 | |
|
三井住友ＤＳ
三井住友・グローバル好配当株式オープン（世界の豆の木）
|
10,459
(06/27)
33円
|
1.43％ | 101億6500万円 | |
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農中全共連
ＮＺＡＭ・ベータ先進国株式
|
16,751
(06/27)
96円
|
0.22％ | 50億7400万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス |
55,083円 145円 |
| 世界高配当株式ファンド（毎月分配型） |
9,257円 51円 |
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