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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. TOPIX(東証株価指数)(配当込み)をベンチマークとして中長期的に同指数を上回る投資成果を目指します。
3. 各企業に対する調査・分析等をもとに投資する銘柄を選定し、その積上げによりポートフォリオを組成することを基本とします(ボトムアップ・アプローチ)。
4. 銘柄の選定にあたっては、企業業績の動向、株価水準などからみて、投資価値が高いと考えられる銘柄を選別し、各種投資指標のヒストリカルデータを用いて、個別銘柄の特性を分析し、割高と考える銘柄を除外します。
5. 利益水準、資産価値、成長性等を各銘柄間について比較して、割安度を判断し、経済動向の分析も勘案して、投資する銘柄を厳選します。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2001/11/30 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | TOPIX(配当込み) |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
19.74%
|
26.19%
|
39.88%
|
11.56%
|
14.75%
|
10.63%
|
標準偏差
|
3.95
|
14.94
|
13.60
|
14.90
|
16.12
|
16.48
|
シャープレシオ
|
5.00
|
1.75
|
2.93
|
0.78
|
0.92
|
0.65
|
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 385円 |
---|---|
信託報酬 | 348円 |
売買委託手数料 | 36円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | - |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ・ジャパン・オープン(D.J.オープン) | 大 和 | ★ ★ ★ | 39.89% |
13,319
(04/25)
|
2,165 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 35.85% |
59,340
(04/25)
|
573,163 |
DC・ダイワSRIファンド | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 48.87% |
28,167
(04/25)
|
1,332 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 27.52% |
37,795
(04/25)
|
554,349 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,916円
+305円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,203円
+335円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,478円
+121円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
50,313円
+1,076円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,727円
+164円
|
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