好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース(トリプルストラテジー)
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基準価額

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース(トリプルストラテジー)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の取引所に上場されている相対的に利回りが高いと判断されるREIT及び不動産関連の株式等を実質的な主要投資対象とし、相対的に高い配当収入等の確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
2.「UBP オポチュニティーズ TCW グローバル リート プレミアム マルチカレンシー」および「損保ジャパン日本債券マザーファンド」を主要投資対象とします。
3.REITプレミアム(カバードコール)戦略を活用し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指し、ファンドのトータルリターンの向上を目指します。
4.「TCWグローバルREITプレミアム」は投資顧問会社であるUBPインベストメンツおよび副投資顧問会社である「TCWインベストメントマネジメントカンパニー」および「ユニオンバンケールプリヴェユービーピーエスエー」が運用を担当します。
5.原則、相対的に金利水準が高く、成長性が高いと考えられる6通貨の為替取引を行い、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)の獲得を目指します。
ファンド概要
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 不動産投信型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2013/01/29 |
信託期間 | 2027-12-16 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | S&P先進国REIT(配当込み)<Y>(WMR最終日前日) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-5.39%
(250位) |
-1.95%
(280位) |
2.84%
(321位) |
9.55%
(40位) |
7.95%
(95位) |
3.00%
(86位) |
標準偏差 |
7.61
(230位) |
8.51
(122位) |
9.06
(135位) |
16.12
(139位) |
21.81
(202位) |
18.44
(143位) |
シャープレシオ |
-0.75
(172位) |
-0.26
(217位) |
0.29
(244位) |
0.59
(26位) |
0.36
(90位) |
0.16
(113位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 10円 |
---|---|
明細合計 | 10円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | SOMPOアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | SOMPOホールディングスの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 4597億円 |
設立 | 1986年02月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
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