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大和アセットマネジメント

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額(2020/09/24)
お気に入り
37,503
-538円(-1.41%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    16.37%
  • 純資産額
    884億800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ゲーム&eスポーツ・オープン 大 和 - 84.19% 17,344
(09/24)
290
グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型) 大 和 - - 8,158
(09/24)
41
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 大 和 - 30.87% 20,880
(09/24)
123
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 大 和 - 0.14% 3,457
(09/24)
302

運用方針

1. マザーファンドおよび外国株式(預託証書を含む)を主要投資対象とします。

2. 投資成果をMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行います。

3. マザーファンドポートフォリオリスクモデルを用いて構築し、随時MSCIコクサイ指数(円ベース)への連動性をチェックし、必要があればリバランスを行います。

4. 保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 16兆2950億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本)[コクサイ]<Y>
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本)[コクサイ]<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 16.37%
設定年月日 2003/01/27 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.275% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 110円
信託報酬 95円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 2円
保管費用等 11円
売買高比率 0.00%

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