大和アセットマネジメント
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ
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基準価額
9,993
円
+27
(+0.27%)
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオの分配金
直近分配金
20
円
直近決算日
2026/09/10
決算回数
年6回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
200円
（01/13）
|
15円
（01/10）
|
80円
（01/10）
|
15円
（01/10）
|
15円
（01/11）
|
| 2月 | |||||
| 3月 |
100円
（03/10）
|
15円
（03/10）
|
150円
（03/11）
|
15円
（03/10）
|
15円
（03/10）
|
| 4月 | |||||
| 5月 |
100円
（05/11）
|
15円
（05/12）
|
150円
（05/10）
|
15円
（05/10）
|
15円
（05/10）
|
| 6月 | |||||
| 7月 |
100円
（07/10）
|
20円
（07/10）
|
250円
（07/10）
|
15円
（07/10）
|
15円
（07/11）
|
| 8月 | |||||
| 9月 |
20円
（09/10）
|
100円
（09/10）
|
15円
（09/10）
|
15円
（09/11）
|
15円
（09/12）
|
| 10月 | |||||
| 11月 |
250円
（11/10）
|
70円
（11/11）
|
15円
（11/10）
|
15円
（11/10）
|
|
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 520円 | 415円 | 715円 | 90円 | 90円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| マルチアセット・ファンドＳ・安定重視Ｐ（奇数月分配型） |
9,993円 27円 |
| ストックインデックスＦ２２５ |
30,731円 5円 |
| フランクリン・ブラジル国債ファンド（年２回決算） |
26,767円 14円 |
| ＪＰＭベスト・インカム（年１回決算型） |
12,278円 12円 |
| ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
18,469円 81円 |
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