大和アセットマネジメント

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ

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基準価額

03/12

9,732 円

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ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオの類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ	9,732円 (03/12) 51円	1.32％	8億3600万円	25社

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオと類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：複合商品型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
三井住友トラスト３資産バランスオープン（トリプルインカム）	8,738円 (03/12) 91円	1.265％	71億2200万円	7社
ＡＭ－Ｏｎｅ世界８資産ファンド安定コース（世界組曲）	13,070円 (03/12) 58円	1.1％	28億1500万円	11社
ＡＭ－Ｏｎｅたわらノーロードバランス（堅実型）	10,520円 (03/12) 6円	0.143％	60億6000万円	46社
三菱ＵＦＪＡＭ世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）（夢航路）	10,525円 (03/12) 126円	1.32％	29億1800万円	12社

※実質信託報酬は税込です。

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