ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオの類似銘柄

基本情報

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ	10,503 (01/06) 21円	1.32％	8億3200万円

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運用スタイル：複合商品型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額
三菱ＵＦＪＡＭスマート・クオリティ・オープン・ゴールド（安定型）（スマラップ・ゴールド）	10,034 (01/06) 21円	0.99％	17億9700万円
スカイオーシャン世界成長スマートファンド（スマート・ブレンダー）	12,264 (01/06) 16円	0.7205％	37億4400万円
三井住友トラストＳＭＴ世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	17,887 (01/06) 19円	0.495％	139億7900万円
野　村マイストーリー分配型（年６回）Ｂコース（為替ヘッジなし）	14,034 (01/06) 76円	0.836％	1554億8400万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額 (前日比)
マルチアセット・ファンドＳ・安定重視Ｐ（奇数月分配型）	10,503円 21円
東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券Ｆ＜トルコ・リラ＞（毎月分配型）	1,003円 3円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）	9,892円 10円
ＵＢＳ米国成長株式リスク・コントロール・ファンド	38,862円 25円