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大和アセットマネジメント

DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)

基準価額02/22
21,665
47(+0.22%)

DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 11.48%
純資産額 101億500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.99%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、内外の公社債、不動産投資証券および株式に投資を行ない、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。

2. 各資産への投資は、外国債券インデックスマザーファンド、ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)、ダイワ・グローバルREITマザーファンド、ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド、ダイワ北米好配当株マザーファンド、ダイワ欧州好配当株マザーファンド、ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド、ダイワ好配当日本株マザーファンドを通じて行います。

3. 各マザーファンドの標準組入比率については、国内株式10%、海外株式10%、国内債券25%、海外債券25%、国内リート15%、海外リート15%を目処とします。

4. 保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2006/01/12
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(DCダイワ・ワールドアセット・安定コース)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.99%
4.31%
11.48%
6.52%
5.87%
5.26%
標準偏差
5.43
7.63
6.51
7.24
7.76
7.04
シャープレシオ
1.29
0.57
1.77
0.90
0.76
0.75

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 210円
信託報酬 195円
売買委託手数料 10円
有価証券取引税 2円
保管費用等 4円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 25兆1120億円
設立 1959年12月

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