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大和アセットマネジメント minkabu 月次レポート

ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

基準価額(2020/11/25)
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1,527
40円(+2.69%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -40.88%(1294位)
  • 純資産額
    158億5500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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(11/25)
90

運用方針

1. 主として、クロッキーUSストラテジー・ファンド(ブラジル・レアル・クラス)の受益証券を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、米ドル建ての資産に対して為替ヘッジ取引を行ない、信託財産の成長をめざします。

2. 投資対象銘柄はS&P500種株価指数構成銘柄の時価総額上位半数程度の銘柄から世界産業分類基準(GICS)の金融セクターに属する銘柄を除いた銘柄とします。

3. ドイツ銀行グループが独自に開発した株式分析手法「クロッキーモデル」を用い、会計データを重点分析し、割安と判断される40銘柄を選定します。

4. 個別銘柄ごとに、当該株式を原資産とするヨーロピアン・コール・オプションを売却することでカバードコール戦略を構築します。

5. 原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行ないます。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 16兆0826億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P500(BRレアルヘッジ)<Y>
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型 リターン(1年) -40.88%(1294位)
設定年月日 2011/09/22 信託期間 2021/09/07
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.3475% 信託財産留保額 0.50%

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 17円
信託報酬 17円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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