1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として、クロッキーＵＳストラテジー・ファンド（ブラジル・レアル・クラス）の受益証券を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、米ドル建ての資産に対して為替ヘッジ取引を行ない、信託財産の成長をめざします。
2. 投資対象銘柄はＳ＆Ｐ５００種株価指数構成銘柄の時価総額上位半数程度の銘柄から世界産業分類基準（ＧＩＣＳ）の金融セクターに属する銘柄を除いた銘柄とします。
3. ドイツ銀行グループが独自に開発した株式分析手法「クロッキーモデル」を用い、会計データを重点分析し、割安と判断される40銘柄を選定します。
4. 個別銘柄ごとに、当該株式を原資産とするヨーロピアン・コール・オプションを売却することでカバードコール戦略を構築します。
5. 原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り／ブラジル・レアル買いの為替取引を行ないます。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2011/09/22 |
| 信託期間 | 2026/09/07 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００（ＢＲレアルヘッジ）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-8.18%
（1477位） |
-9.41%
（1544位） |
-2.26%
（1403位） |
19.88%
（72位） |
12.56%
（562位） |
3.55%
（371位） |
|
標準偏差
|
4.53
（91位） |
8.95
（239位） |
11.75
（240位） |
21.97
（859位） |
26.49
（781位） |
26.00
（427位） |
|
シャープレシオ
|
-1.83
（1375位） |
-1.06
（1362位） |
-0.20
（1233位） |
0.91
（375位） |
0.47
（720位） |
0.14
（388位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 16円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 16円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5161億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） | 大 和 | ★ ★ | 10.14% |
7,341
(09/06)
|
2,404 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 20.94% |
9,028
(09/06)
|
1,463,769 |
| ＧＳフューチャー・テクノロジー・リーダーズＡコース（限定為替ヘッジ）（ｎｅｘｔＷＩＮ） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 11.19% |
11,763
(09/06)
|
46,400 |
| ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 18.17% |
2,890
(09/06)
|
188,580 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,435円
-194円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,028円
-72円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,856円
-136円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,198円
-74円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,601円
-189円
|
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