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大和アセットマネジメント minkabu 月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額(2020/12/03)
お気に入り
16,852
-129円(-0.76%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    15.05%(320位)
  • 純資産額
    276億600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース フィデリティ ★ ★ ★ 14.53% 11,078
(12/03)
2,086
日本株発掘ファンド 大 和 ★ ★ ★ 15.15% 9,532
(12/03)
21,631
通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型) 大 和 ★ ★ ★ 12.22% 13,178
(12/03)
1,124
ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト-叡智の和- 大 和 ★ ★ ★ 12.24% 10,146
(12/03)
4,698

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。

2. 銘柄の選定においては、主に業種動向、株価のバリュエーション等に着目します。

3. 個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築します。

4. 中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX):配当込み)を上回る投資成果をめざします。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 16兆0826億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク TOPIX(配当込み)
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 15.05%(320位)
設定年月日 2014/02/20 信託期間 2024/01/19
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.595% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 128円
信託報酬 103円
売買委託手数料 24円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

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基準価額
(円)
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