大和アセットマネジメント
通貨選択型米国リート・αクワトロ（毎月分配型）
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基準価額
1,191
円
+1
(+0.08%)
通貨選択型米国リート・αクワトロ（毎月分配型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託（円建）への投資を通じて、米国のリートへ投資するとともに、為替取引ならびにリートおよび通貨のカバードコール戦略を組み合わせることで、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2.米国のリートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたＥＴＦを活用します。
3.原則として、米ドル建ての資産に対して米ドル売り／ブラジル・レアル買いの為替取引を行ない、ブラジル・レアルへの投資成果の獲得をめざします。
4.リート・カバードコール戦略の活用により、オプションプレミアムの確保をめざします。リート・カバードコール戦略では、対象とする指数またはＥＴＦにかかるコール・オプションの売りを行ないます。
5.通貨カバードコール戦略の活用により、オプションプレミアムの確保をめざします。通貨カバードコール戦略では、円に対するブラジル・レアルのコール・オプションの売りを行ないます。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 不動産投信型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2015/06/26 |
| 信託期間 | 2025-06-17 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ米国ＲＥＩＴ（配当込み）（ＢＲレアルヘッジ）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
5.83%
(8位) |
-1.86%
(170位) |
-4.16%
(349位) |
0.01%
(168位) |
11.22%
(146位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
6.70
(220位) |
13.79
(283位) |
11.69
(235位) |
16.91
(202位) |
17.62
(200位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
0.81
(11位) |
-0.16
(130位) |
-0.38
(249位) |
0.00
(139位) |
0.64
(133位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
通貨選択型米国リート・αクワトロ（毎月分配型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 10円 |
|---|---|
| 明細合計 | 9円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆7039億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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