大和アセットマネジメント
ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）
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基準価額
27,289
円
-220
(-0.8%)
ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）の分配金
直近分配金
490
円
直近決算日
2026/06/15
決算回数
年1回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 |
490円
（06/15）
|
360円
（06/16）
|
240円
（06/17）
|
210円
（06/15）
|
270円
（06/15）
|
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 490円 | 360円 | 240円 | 210円 | 270円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ＳＭＡ専用） |
27,289円 220円 |
| グローバルＣｏＣｏ債ファンド（ヘッジあり・年４回分配型） |
10,079円 29円 |
| ｉＦｒｅｅＨＯＬＤメキシコ国債（ＭＢＯＮＯ２０４７） |
13,410円 168円 |
| ダイワ新興国株式インデックス（ヘッジなし）（投資一任専用） |
19,844円 583円 |
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