ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
大 和
|
19,215(07/22)
-227円
|
0.341% | 204億6500万円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
大 和
|
47,573(07/22)
-561円
|
0.275% | 1469億8900万円 | |
大 和
|
35,684(07/22)
-421円
|
0.275% | 162億1600万円 | |
大 和
|
14,959(07/19)
-41円
|
0.088% | 397億7100万円 | |
大 和
|
27,722(07/22)
-328円
|
0.44% | 2700万円 |
※実質信託報酬は税込です。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) | 大 和 | ★ ★ ★ | 23.15% |
42,924
(07/22)
|
1,863 |
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) | 大 和 | ★ ★ ★ | 3.19% |
8,402
(07/22)
|
4,569 |
スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用) | スパークス | ★ ★ ★ ★ | 6.30% |
10,828
(07/22)
|
3,202 |
iFree TOPIXインデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 25.39% |
24,912
(07/22)
|
17,136 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|