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大和証券投資信託委託

ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)

基準価額(2020/03/27)
お気に入り
9,798
405円(+4.31%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -3.97%
  • 純資産額
    93億7700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ダイワつみたてインデックス日本株式 大 和 - -3.81% 8,883
(03/27)
503
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 大 和 ★ ★ ★ -4.29% 16,989
(03/27)
11,818
D-I’sTOPIXインデックス 大 和 - -4.07% 13,083
(03/27)
53
ダイワファンドラップオンラインTOPIXインデックス 大 和 ★ ★ -3.86% 10,056
(03/27)
2,486

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数TOPIX)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

2. 東京証券取引所第一部上場株式のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。

3. ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指数との連動性を維持するよう構築します。

運用会社概要

運用会社 大和証券投資信託委託
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 14兆7915億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
ベンチマーク TOPIX
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -3.97%
設定年月日 2017/02/16 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.341% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 37円
信託報酬 36円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.00%

カスタマーレビュー

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