大和アセットマネジメント

ダイワ新興国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）

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基準価額

05/30

14,107 円

-123 (-0.86%)

ダイワ新興国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ダイワ新興国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	14,107円 (05/30) 123円	0.3025％	1500万円	1社

ダイワ新興国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
三菱ＵＦＪＡＭラップ向けインデックスｆ新興国株式	12,684円 (05/30) 82円	0.187％	48億1500万円	9社
大　和ＤＣダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド	26,219円 (05/30) 227円	0.374％	51億7000万円	5社
大　和Ｄ－Ｉ’ｓ新興国株式インデックス	22,188円 (05/30) 194円	0.66％	3億2100万円	3社
大　和ダイワ・ノーロード新興国株式ファンド	24,285円 (05/30) 212円	0.847％	2億7700万円	1社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
ダイワ新興国株式インデックス（ヘッジなし）（投資一任専用）	14,107円	123円
豪州高配当株ツインαファンド（毎月分配型）	719円	1円
グローバルＥＳＧバランスファンド（ヘッジなし）年２回	14,023円	138円

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