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ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（ワールドプライム）
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基準価額
8,002
円
-25
(-0.31%)
ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（ワールドプライム）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
5円
（01/20）
|
5円
（01/22）
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5円
（01/20）
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5円
（01/20）
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5円
（01/20）
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| 2月 |
5円
（02/20）
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5円
（02/20）
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5円
（02/20）
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5円
（02/21）
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5円
（02/22）
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| 3月 |
5円
（03/21）
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5円
（03/21）
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5円
（03/20）
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5円
（03/22）
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5円
（03/22）
|
| 4月 |
5円
（04/21）
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5円
（04/22）
|
5円
（04/20）
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5円
（04/20）
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5円
（04/20）
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| 5月 |
5円
（05/20）
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5円
（05/20）
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5円
（05/22）
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5円
（05/20）
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5円
（05/20）
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| 6月 |
5円
（06/20）
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5円
（06/20）
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5円
（06/20）
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5円
（06/20）
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5円
（06/21）
|
| 7月 |
5円
（07/22）
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5円
（07/22）
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5円
（07/20）
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5円
（07/20）
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5円
（07/20）
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| 8月 |
5円
（08/20）
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5円
（08/20）
|
5円
（08/21）
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5円
（08/22）
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5円
（08/20）
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| 9月 |
5円
（09/22）
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5円
（09/20）
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5円
（09/20）
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5円
（09/20）
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5円
（09/21）
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| 10月 |
5円
（10/20）
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5円
（10/21）
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5円
（10/20）
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5円
（10/20）
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5円
（10/20）
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| 11月 |
5円
（11/20）
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5円
（11/20）
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5円
（11/20）
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5円
（11/21）
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5円
（11/22）
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| 12月 |
5円
（12/20）
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5円
（12/20）
|
5円
（12/20）
|
5円
（12/20）
|
|
| 年間累計 | 55円 | 60円 | 60円 | 60円 | 60円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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