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大和アセットマネジメント

ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(ワールドプライム)

基準価額
7,432
109(+1.49%)

ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(ワールドプライム)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 3.91%(670位)
純資産額 177億4000万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.375%
実質信託報酬 年率1.375%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として外貨建ての公社債等に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

2. 米ドル、カナダ・ドル、豪ドル、ユーロ等、英ポンドおよび北欧・東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等に投資することをめざします。

3. 投資する公社債等の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とします。ただし、マザーファンドを通じて投資する国家機関等の公社債等については、取得時においてA格相当以上とすることを基本とします。

4. ポートフォリオの修正デュレーションは、米ドル、カナダドル、豪ドル、ユーロ、英ポンド建て公社債については、3年から5年程度、北欧・東欧通貨建て公社債については、3年から7年程度の範囲とすることを基本とします。

5. 外貨建資産について、為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2005/12/16
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.42%
(715位)
-2.46%
(953位)
3.91%
(670位)
5.41%
(470位)
4.33%
(469位)
0.41%
(461位)
標準偏差
7.69
(460位)
9.43
(445位)
7.23
(376位)
7.70
(261位)
7.09
(201位)
7.12
(164位)
シャープレシオ
0.03
(564位)
-0.28
(716位)
0.53
(563位)
0.70
(328位)
0.61
(264位)
0.06
(442位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(ワールドプライム)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 52円
信託報酬 51円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆8551億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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