大和アセットマネジメント
ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（ワールドプライム）
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基準価額
7,182
円
+45
(+0.63%)
ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（ワールドプライム）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として外貨建ての公社債等に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
2.米ドル、カナダ・ドル、豪ドル、ユーロ等、英ポンドおよび北欧・東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等に投資することをめざします。
3.投資する公社債等の格付けは、取得時においてＡＡ格相当以上とすることを基本とします。ただし、マザーファンドを通じて投資する国家機関等の公社債等については、取得時においてＡ格相当以上とすることを基本とします。
4.ポートフォリオの修正デュレーションは、米ドル、カナダドル、豪ドル、ユーロ、英ポンド建て公社債については、3年から5年程度、北欧・東欧通貨建て公社債については、3年から7年程度の範囲とすることを基本とします。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2005/12/16 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.01%
(522位) |
0.73%
(531位) |
0.90%
(523位) |
4.39%
(489位) |
5.37%
(441位) |
0.97%
(396位) |
| 標準偏差 |
6.90
(803位) |
8.27
(507位) |
8.33
(455位) |
7.52
(234位) |
7.00
(240位) |
7.08
(163位) |
| シャープレシオ |
-0.35
(277位) |
0.05
(434位) |
0.08
(421位) |
0.58
(360位) |
0.76
(297位) |
0.14
(380位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（ワールドプライム）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 52円 |
|---|---|
| 明細合計 | 51円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆4696億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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