大和アセットマネジメント
ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（ワールドプライム）
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基準価額
7,630
円
+41
(+0.54%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（ワールドプライム）
|
7,630
(08/12)
41円
|
1.375％ | 157億3100万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）
|
7,386
(08/12)
38円
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1.375％ | 788億1200万円 | |
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三井住友ＤＳ
高金利通貨オープン（ワールドエイト）
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4,500
(08/13)
2円
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1.144％ | 21億1000万円 | |
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Ｇ Ｓ
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド（妖精物語）
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9,473
(08/12)
47円
|
1.155％ | 252億9200万円 | |
|
東京海上
東京海上・ニッポン世界債券ファンド
|
9,804
(08/12)
57円
|
1.232％ | 12億9400万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型） |
7,630円 41円 |
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