みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、米国の高配当株式へ投資するとともに、為替取引ならびに株式および通貨のカバードコール戦略を組み合わせることで、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. 米国の高配当株式への投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国セレクト配当指数を対象としたＥＴＦを活用します。
3. 原則として、米ドル建ての資産に対して米ドル売り／ブラジル・レアル買いの為替取引を行ない、ブラジル・レアルへの投資成果の獲得をめざします。
4. 株式カバードコール戦略の活用により、オプションプレミアムの確保をめざします。株式カバードコール戦略では、対象とする指数またはＥＴＦにかかるコール・オプションの売りを行ないます。
5. 通貨カバードコール戦略の活用により、オプションプレミアムの確保をめざします。通貨カバードコール戦略では、円に対するブラジル・レアルのコール・オプションの売りを行ないます。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2015/06/26 |
| 信託期間 | 2025/06/17 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００（配当込み）（ＢＲレアルヘッジ）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.79%
（1067位） |
1.83%
（1304位） |
2.69%
（1472位） |
9.70%
（824位） |
4.48%
（911位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
18.19
（1148位） |
14.34
（910位） |
11.70
（497位） |
17.28
（671位） |
23.74
（705位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.03
（-位） |
0.11
（-位） |
0.22
（-位） |
0.56
（-位） |
0.19
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 14円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 13円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 28兆6919億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 12.55% |
2,249
(02/14)
|
257,514 |
| ゴールドマン・サックス米国ＲＥＩＴファンドＢコース（毎月分配型、為替ヘッジなし）（コロンブスの卵） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 12.36% |
2,508
(02/14)
|
60,560 |
| ブラデスコブラジル債券ファンド（分配重視型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | -10.63% |
4,730
(02/14)
|
2,703 |
| ３つの財布米国銀行株式ファンド（毎月分配型） | カレラ | ★ ★ ★ | 25.62% |
5,361
(02/14)
|
5,150 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,855円
-23円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,406円
-15円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,773円
-10円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,644円
+271円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,681円
+121円
|
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