大和アセットマネジメント

ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）

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基準価額

05/15

8,408 円

-97 (-1.14%)

ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	8,408円 (05/15) 97円	1.375％	54億5200万円	9社

ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
三井住友トラスト外国債券オープン（毎月決算型）	8,855円 (05/15) 85円	0.55％	36億8400万円	6社
大　和ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	8,390円 (05/15) 97円	1.375％	8億5700万円	20社
三菱ＵＦＪＡＭワールド短期ソブリンオープン	7,928円 (05/15) 64円	0.88％	40億4000万円	8社
ＡＭ－Ｏｎｅルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）	6,810円 (05/15) 64円	1.65％	13億5400万円	0社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ	24,951円	221円
いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンド	17,588円	131円

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