大和アセットマネジメント
ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）
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基準価額
9,487
円
+64
(+0.68%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）
|
9,487
(03/26)
64円
|
1.375％ | 55億3700万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）（ダイワスピリット）
|
5,083
(03/26)
32円
|
1.43％ | 100億7000万円 | |
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大 和
ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）
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9,467
(03/26)
64円
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1.375％ | 9億1600万円 | |
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ＡＭ－Ｏｎｅ
海外国債ファンド（３ヵ月決算型）
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11,106
(03/26)
72円
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1.045％ | 17億8400万円 | |
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ＡＭ－Ｏｎｅ
海外国債ファンド
|
9,386
(03/26)
61円
|
1.045％ | 98億8400万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
9,487円 64円 |
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