大和アセットマネジメント
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（年１回決算型）
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基準価額
12,512
円
+45
(+0.36%)
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（年１回決算型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、エマージング諸国の現地通貨建債券に分散投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
2.ＪＰモルガンガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ ブロードの構成国を参考に投資対象通貨を選定します。
3.通貨の地域配分にあたっては、欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域へ均等とすることとし、各地域ごとに3通貨を選定して均等に配分することをめざします。
4.通貨の選定にあたっては、各国の金利水準、経済ファンダメンタルズ、流動性等から判断し、年2回以上見直しを行ないます。
5.投資する債券は、各国の政府、政府関係機関および国際機関等が発行するものとし、取得時においてＢＢ格相当以上（ムーディーズでＢａ3以上またはＳ＆ＰでＢＢ－以上）とします。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/09/05 |
| 信託期間 | 2028-07-14 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.13%
(421位) |
1.49%
(442位) |
-0.54%
(708位) |
9.06%
(199位) |
7.13%
(347位) |
1.75%
(311位) |
| 標準偏差 |
5.21
(715位) |
8.48
(542位) |
8.17
(421位) |
8.45
(420位) |
8.53
(444位) |
10.21
(391位) |
| シャープレシオ |
-0.30
(-位) |
0.14
(-位) |
-0.09
(-位) |
1.07
(-位) |
0.83
(-位) |
0.17
(340位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（年１回決算型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 204円 |
|---|---|
| 明細合計 | 186円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 18円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆4696億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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