ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(セレクト9(ナイン)―年1回―)
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基準価額
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(セレクト9(ナイン)―年1回―)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、新興国の現地通貨建債券に分散投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
2.JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツブロードの構成国を参考に投資対象通貨を選定し、通貨の地域配分にあたっては、欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域へ均等とすることをめざします。
3.各地域からそれぞれ3通貨を選定して均等に配分することをめざします。通貨の選定にあたっては、各国の金利水準、経済ファンダメンタルズ、流動性等から判断し、年2回以上見直しを行ないます。なお流動性、市場状況等によっては通貨数が異なる場合があります。
4.投資する債券は、各国の政府、政府関係機関および国際機関等が発行するものとし、取得時においてBB格相当以上(ムーディーズでBa3以上またはS&PでBB-以上)とします。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2013/10/24 |
信託期間 | 2028-07-14 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-1.12%
(415位) |
1.48%
(444位) |
-0.53%
(707位) |
9.20%
(186位) |
7.22%
(341位) |
1.80%
(309位) |
標準偏差 |
5.20
(712位) |
8.47
(539位) |
8.15
(413位) |
8.47
(424位) |
8.55
(446位) |
10.21
(390位) |
シャープレシオ |
-0.30
(-位) |
0.14
(-位) |
-0.09
(-位) |
1.08
(-位) |
0.84
(-位) |
0.18
(333位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 194円 |
---|---|
明細合計 | 179円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 14円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 27兆4696億円 |
設立 | 1959年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型) | 6,141円 | 17円 |
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