1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、新興国の現地通貨建債券に分散投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
2. ＪＰモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツブロードの構成国を参考に投資対象通貨を選定し、通貨の地域配分にあたっては、欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域へ均等とすることをめざします。
3. 各地域からそれぞれ3通貨を選定して均等に配分することをめざします。通貨の選定にあたっては、各国の金利水準、経済ファンダメンタルズ、流動性等から判断し、年2回以上見直しを行います。
4. 投資する債券は、各国の政府、政府関係機関および国際機関等が発行するものとし、取得時においてBB格相当以上（ムーディーズでBa3以上またはＳ＆ＰでBB－以上）とします。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/10/24 |
| 信託期間 | 2028/07/14 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.20%
（760位） |
-5.82%
（1073位） |
1.31%
（865位） |
9.82%
（226位） |
4.17%
（489位） |
0.66%
（427位） |
|
標準偏差
|
8.67
（554位） |
8.43
（351位） |
7.93
（483位） |
9.12
（461位） |
9.95
（456位） |
10.25
（395位） |
|
シャープレシオ
|
0.00
（-位） |
-0.71
（-位） |
0.15
（-位） |
1.08
（-位） |
0.42
（-位） |
0.07
（435位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 194円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 179円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 14円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆8551億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（セレクト９（ナイン）） | 大 和 | ★ | 1.31% |
4,389
(12/20)
|
11,601 |
| ダイワ短期国際機関債ファンド（年２回決算型）－成長の絆（年２回）－ | 大 和 | - | 3.66% |
11,605
(12/20)
|
12 |
| ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり | 日 興 | - | 2.80% |
7,467
(12/20)
|
412 |
| Ｄ－Ｉ’ｓ新興国債券インデックス | 大 和 | - | 3.44% |
13,780
(12/20)
|
133 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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