ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
大 和
|
13,100(07/03)
+1円
|
1.474% | 3億1300万円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
大 和
|
13,100(07/02)
-13円
|
0.231% | 1100万円 | |
大 和
|
13,413(07/03)
+1円
|
1.474% | 400万円 | |
大 和
|
2,376(07/03)
+11円
|
1.474% | 3億4800万円 | |
大 和
|
17,683(07/03)
-25円
|
1.234% | 845億3600万円 |
※実質信託報酬は税込です。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(セレクト9(ナイン)) | 大 和 | ★ ★ ★ | 21.27% |
4,610
(07/03)
|
12,647 |
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり | 日 興 | - | 5.21% |
7,486
(07/03)
|
469 |
ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型)-成長の絆(年2回)- | 大 和 | - | 21.62% |
12,398
(07/03)
|
12 |
D-I’s新興国債券インデックス | 大 和 | - | 17.83% |
13,889
(07/03)
|
132 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|