ＢＮＹ米国エクセレント・バリュー・ファンドの基本情報
| レーティング | - |
|---|---|
| リターン（1年） | - (-) |
| 純資産額 | 78億6000万円 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 3.30% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率1.595% |
| 実質信託報酬 | 年率1.595% |
| 信託財産留保額 | - |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の金融商品取引に上場している株式のうち、企業の本源的価値と比較して割安で投資妙味が高いと判断される企業の株式を実質的な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目指して積極的な運用を行います。
2.米国を代表する大型株式指数「ラッセル１０００」の構成銘柄を対象として、「魅力的なバリュエーション」、「強固な財務基盤」、「ビジネスの成長ドライバー」の3つの要素を備えた推奨銘柄を特定し、魅力的なリスク調整後リターンが期待できる銘柄を中心に投資します。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
4.マザーファンドの運用にあたっては、ＢＮＹグループ傘下の資産運用会社であるニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシーに委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2024/07/05 |
| 信託期間 | 2050-04-20 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-14.31%
(1139位) |
-10.55%
(1036位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
7.23
(686位) |
13.39
(674位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-2.05
(769位) |
-0.82
(897位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＢＮＹ米国エクセレント・バリュー・ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 0円 |
|---|---|
| 明細合計 | 0円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの資産運用ビジネスの日本現地法人 |
| 取扱純資産総額 | 1545億円 |
| 設立 | 1998年11月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ＢＮＹ米国エクセレント・バリュー・ファンド | 9,800円 | 107円 |
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