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大和アセットマネジメント minkabu 月次レポート

ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド

基準価額(2020/09/25)
お気に入り
15,661
-349円(-2.18%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    80.22%(14位)
  • 純資産額
    47億9400万円

ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンドのTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
チャイナ・イノベーション・オープン 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 62.87% 15,891
(09/25)
604
ダイワ・チャイナ・ファンド 大 和 ★ ★ ★ ★ 61.04% 20,430
(09/25)
4,863
JPMチャイナ・アクティブ・オープン JPモルガン ★ ★ ★ ★ ★ 58.86% 73,228
(09/25)
2,728
UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型) UBS ★ ★ ★ 38.39% 12,576
(09/25)
8,239

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、中国のイノベーション関連企業の株式(DR(預託証券)を含みます)に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。

2. 中国のイノベーション関連企業とは、中国に主たる拠点を有している、中国国内の株式市場に上場している、収益の大部分を中国であげているもしくは主たるビジネスを中国で行なっている企業のうち、テクノロジー関連ビジネス、消費関連サービス、ヘルスケアビジネス、金融ビジネスなどの分野で革新的な企業をいいます。

3. 財務状況、収益性およびバリュエーションなどをもとに定量的なスクリーニングを行ない、選定された銘柄について、財務分析や企業訪問を含む全方位的なボトムアップ・アプローチを用いたファンダメンタル分析を行ないます。

4. 各銘柄の本源的価値からの割安度合いや株価が是正されるきっかけとなる事象にもとづく確信度合いなどを勘案し、ポートフォリオを構築します。

5. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

6. 中国株式の運用はバリュー・パートナーズ香港リミテッドが行ないます。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 16兆2950億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI中国<Y>
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 80.22%(14位)
設定年月日 2018/11/16 信託期間 2023/11/10
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.2375% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 74円
信託報酬 74円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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