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大和アセットマネジメント

ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド

基準価額
13,934
189(+1.38%)

ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンドの基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 5.27%(1488位)
純資産額 38億5200万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.2375%
実質信託報酬 年率1.9425%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、中国のイノベーション関連企業の株式(DR(預託証券)を含みます)に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。

2. 中国のイノベーション関連企業とは、中国に主たる拠点を有している、中国国内の株式市場に上場している、収益の大部分を中国であげているもしくは主たるビジネスを中国で行なっている企業のうち、テクノロジー関連ビジネス、消費関連サービス、ヘルスケアビジネス、金融ビジネスなどの分野で革新的な企業をいいます。

3. 財務状況、収益性およびバリュエーションなどをもとに定量的なスクリーニングを行ない、選定された銘柄について、財務分析や企業訪問を含む全方位的なボトムアップ・アプローチを用いたファンダメンタル分析を行ないます。

4. 各銘柄の本源的価値からの割安度合いや株価が是正されるきっかけとなる事象にもとづく確信度合いなどを勘案し、ポートフォリオを構築します。

5. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

6. 中国株式の運用はバリュー・パートナーズ香港リミテッドが行ないます。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2018/11/16
信託期間 2028/11/10
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI中国<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
17.45%
(60位)
7.24%
(761位)
5.27%
(1488位)
-5.70%
(1181位)
10.75%
(653位)
-
(-位)
標準偏差
43.23
(1303位)
35.44
(1281位)
32.28
(1220位)
24.57
(939位)
24.82
(737位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.40
(839位)
0.20
(1125位)
0.16
(1319位)
-0.23
(1075位)
0.43
(753位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 77円
信託報酬 77円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆9994億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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