大和アセットマネジメント

ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド

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基準価額

06/17

13,330 円

+42 (+0.32%)

ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンドの類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド	13,330円 (06/17) 42円	1.2375％	27億4800万円	4社

ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンドと類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
三菱ＵＦＪＡＭ三菱ＵＦＪチャイナオープン	14,184円 (06/17) 145円	1.672％	52億4900万円	25社
ＳＯＭＰＯ損保ジャパン拡大中国株投信	17,985円 (06/17) 176円	1.705％	16億9700万円	10社
三井住友ＤＳ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	10,978円 (06/17) 169円	1.98％	160億9200万円	123社
ＨＳＢＣＨＳＢＣ中国株式ファンド（３ヶ月決算型）	10,652円 (06/17) 137円	1.9569％	37億8100万円	20社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
ダイワ／バリューパートナーズ・チャイナ・イノベーターＦ	13,330円	42円
ＤＣニッセイ全世界株式インデックスコレクト	13,364円	170円
ニッセイゴールドファンド（ヘッジなし）＜購入・換金手数料なし＞	13,309円	124円
ラップ専用・世界株式アクティブ（グローバル・バリュー）	12,246円	98円

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