大和アセットマネジメント
ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド
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基準価額
14,511
円
+67
(+0.46%)
ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンドの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 |
0円
（05/12）
|
0円
（05/13）
|
0円
（05/12）
|
0円
（05/12）
|
1,700円
（05/12）
|
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 |
150円
（11/12）
|
0円
（11/13）
|
0円
（11/14）
|
450円
（11/12）
|
|
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 0円 | 150円 | 0円 | 0円 | 2,150円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | 5.34% |
39,528
(07/25) |
13,144 | |
| 次世代通信関連世界株式戦略ファンド（ＴＨＥ ５Ｇ） | 三井住友トラスト | 8.01% |
30,997
(07/25) |
4,936 | |
| 深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型） | 日 興 | 8.18% |
13,521
(07/25) |
170 | |
| ティー・ロウ・プライスグローバル・テクノロジー株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり） | Ｔロウプライス | 6.81% |
10,422
(07/25) |
291 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ／バリューパートナーズ・チャイナ・イノベーターＦ |
14,511円 67円 |
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