ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンドの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 |
0円
（05/12）
|
0円
（05/13）
|
0円
（05/12）
|
0円
（05/12）
|
1,700円
（05/12）
|
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 |
1,200円
（11/12）
|
150円
（11/12）
|
0円
（11/13）
|
0円
（11/14）
|
450円
（11/12）
|
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 1,200円 | 150円 | 0円 | 0円 | 2,150円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ／バリューパートナーズ・チャイナ・イノベーターＦ |
15,714円 120円 |
| 国際アジア・リートＦ＜インドネシア・ルピア＞（毎月決算型） |
4,877円 43円 |
| ＴＲプライス世界厳選成長株式ファンド Ｂ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） |
12,635円 19円 |
| グローバル・スペース株式ファンド（年２回決算型） |
14,387円 247円 |
| ダイワ・ライフ・バランス５０ |
29,756円 162円 |
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