大和アセットマネジメント
グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(世界のやどかり)
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基準価額
12,591
円
+38
(+0.3%)
グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(世界のやどかり)の分配金
分配金の履歴
月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
1月 |
35円
(01/14)
|
30円
(01/15)
|
25円
(01/16)
|
20円
(01/14)
|
20円
(01/14)
|
2月 |
35円
(02/14)
|
30円
(02/14)
|
25円
(02/14)
|
20円
(02/14)
|
20円
(02/15)
|
3月 |
35円
(03/14)
|
30円
(03/14)
|
25円
(03/14)
|
20円
(03/14)
|
20円
(03/15)
|
4月 |
35円
(04/14)
|
30円
(04/15)
|
30円
(04/14)
|
20円
(04/14)
|
20円
(04/14)
|
5月 |
35円
(05/14)
|
30円
(05/14)
|
30円
(05/15)
|
20円
(05/16)
|
20円
(05/14)
|
6月 |
35円
(06/16)
|
30円
(06/14)
|
30円
(06/14)
|
20円
(06/14)
|
20円
(06/14)
|
7月 |
30円
(07/16)
|
30円
(07/14)
|
20円
(07/14)
|
20円
(07/14)
|
|
8月 |
30円
(08/14)
|
30円
(08/14)
|
20円
(08/15)
|
20円
(08/16)
|
|
9月 |
30円
(09/17)
|
30円
(09/14)
|
20円
(09/14)
|
20円
(09/14)
|
|
10月 |
35円
(10/15)
|
30円
(10/16)
|
25円
(10/14)
|
20円
(10/14)
|
|
11月 |
35円
(11/14)
|
30円
(11/14)
|
25円
(11/14)
|
20円
(11/15)
|
|
12月 |
35円
(12/16)
|
30円
(12/14)
|
25円
(12/14)
|
20円
(12/14)
|
|
年間累計 | 210円 | 375円 | 345円 | 255円 | 240円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (億円) |
---|---|---|---|---|---|
HSBC世界資産選抜収穫コース(予想分配金提示型)(人生100年時代) | HSBC | 0.34% |
10,086
(07/09) |
109 | |
グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)(世界のやどかり) | 大 和 | -1.55% |
14,581
(07/08) |
17 | |
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) | 農中全共連 | 7.91% |
19,420
(07/09) |
8 | |
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジあり)(コア6シード為替ヘッジあり) | 農中全共連 | 3.51% |
13,131
(07/08) |
343 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
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グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型) |
12,591円 38円 |
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