ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ２０２５
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ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ２０２５の基本情報
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運用方針
1.複数の投資信託証券への投資を通じて、主として、内外の株式等（不動産投資信託証券（リート）等を含みます）および債券を実質的な投資対象とし、中長期的に安定した信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2.2025年をターゲットイヤーとし、株式等および債券の組入比率を調整することにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行ないます。
3.第1から第2計算期間（2015年9月25日～2017年6月15日）は、成長を重視（成長タイプ）、第3から第6計算期間（2017年6月16日～2021年6月15日）は、成長性および安定性を重視（ミドルタイプ）、第7計算期間（2021年6月16日～）以降は、
4.安定性を重視（安定タイプ）する運用を行います。
5.各タイプの基本配分比率は、成長タイプ（国内株式30％、外国株式30％、国内債券30％、外国債券10％）、ミドルタイプ（国内株式20％、外国株式20％、国内債券45％、外国債券15％）、安定タイプ（国内株式10％、外国株式10％、国内債券60％、外国債券2
6.0％）とします。
7.資産配分比率、組入れの決定にあたっては、株式会社大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受けます。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2015/09/25 |
| 信託期間 | 2028-06-15 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ラップコンシェルジュ・ＴＧイヤー２０２５） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.32%
(286位) |
-2.63%
(380位) |
-0.62%
(383位) |
0.82%
(716位) |
3.15%
(609位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
1.05
(69位) |
1.94
(57位) |
2.85
(93位) |
4.91
(112位) |
4.86
(101位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-2.67
(-位) |
-1.54
(-位) |
-0.31
(-位) |
0.15
(-位) |
0.64
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 139円 |
|---|---|
| 明細合計 | 138円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆4696億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪ欧豪リートファンド（毎月決算型） | 5,582円 | 14円 |
| ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 32,610円 | 279円 |
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