みんかぶからのお知らせ
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組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2020/07/27 |
| 信託期間 | 2025/07/25 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ中小型（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
15.04%
（600位） |
17.13%
（610位） |
31.43%
（612位） |
7.50%
（627位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
3.53
（113位） |
14.19
（300位） |
15.14
（445位） |
18.14
（474位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
4.27
（193位） |
1.21
（602位） |
2.08
（654位） |
0.42
（621位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 122円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 80円 |
| 売買委託手数料 | 42円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 新世代成長株ファンド（ダイワ大輔） | 大 和 | ★ ★ ★ | 22.73% |
12,696
(04/23)
|
9,647 |
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 35.85% |
60,439
(04/24)
|
564,529 |
| 未来イノベーション成長株ファンド | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 27.20% |
14,227
(04/23)
|
17,944 |
| ニッポン中小型株ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 32.00% |
21,989
(04/23)
|
34,810 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,611円
+201円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,868円
+251円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,357円
-73円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
49,237円
+395円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,563円
+66円
|
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