みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として、兵庫県企業の株式およびマザーファンド投資を通じて海外のソブリン債等に投資し、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。
2. 兵庫県企業の株式の組入比率は30％程度とすることを基本とし、海外のソブリン債等の組入比率は70％程度とすることを基本とします。
3. 兵庫県企業の株式への投資では、兵庫県内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業（県内企業）と、雇用の創出などの観点から兵庫県で事業活動を行なっている企業（進出企業）を投資対象とします。
4. 株式ポートフォリオの構築にあたっては、兵庫県との関連度、投資対象銘柄の規模（県内企業については時価総額、進出企業については時価総額に一定の値を乗じた額）、株式ポートフォリオにおける銘柄分散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入比率を決定します。
5. 海外ソブリン債等への投資にあたっては、ドル通貨圏（米ドル、カナダドル、豪ドル等）、欧州通貨圏（ユーロ、ボンド、北欧通貨、東欧通貨等）の投資割合を50％程度ずつとすることを基本とし、外貨建資産については為替ヘッジは行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2006/09/26 |
| 信託期間 | 2026/12/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み）３０％＋ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞７０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.07%
（650位） |
10.88%
（679位） |
20.91%
（525位） |
6.49%
（590位） |
6.46%
（507位） |
4.47%
（319位） |
|
標準偏差
|
0.89
（174位） |
7.12
（362位） |
7.66
（514位） |
8.29
（416位） |
7.88
（241位） |
8.23
（134位） |
|
シャープレシオ
|
6.83
（171位） |
1.53
（259位） |
2.74
（320位） |
0.79
（446位） |
0.82
（305位） |
0.55
（225位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 62円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 61円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| アムンディ・みらい定期便 | アムンディ | ★ ★ ★ | 24.32% |
16,354
(04/24)
|
103,676 |
| グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 45.52% |
12,565
(04/25)
|
523,706 |
| アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド（年２回決算型）（みらいメディカル） | アムンディ | ★ ★ | 27.85% |
11,982
(04/24)
|
49,129 |
| グローバルＡＩファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 55.41% |
42,891
(04/25)
|
444,615 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,916円
+305円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,203円
+335円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,478円
+121円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,313円
+1,076円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,727円
+164円
|
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