兵庫応援バランスファンド（毎月分配型）
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5
( 1件 )
基準価額
兵庫応援バランスファンド（毎月分配型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.主として、兵庫県企業の株式およびマザーファンド投資を通じて海外のソブリン債等に投資し、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。
2.兵庫県企業の株式の組入比率は30％程度とすることを基本とし、海外のソブリン債等の組入比率は70％程度とすることを基本とします。
3.兵庫県企業の株式への投資では、兵庫県内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業（県内企業）と、雇用の創出などの観点から兵庫県で事業活動を行なっている企業（進出企業）を投資対象とします。
4.株式ポートフォリオの構築にあたっては、兵庫県との関連度、投資対象銘柄の規模（県内企業については時価総額、進出企業については時価総額に一定の値を乗じた額）、株式ポートフォリオにおける銘柄分散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入比率を決定します。
5.海外ソブリン債等への投資にあたっては、ドル通貨圏（米ドル、カナダドル、オーストラリアドル等）、欧州通貨圏（ユーロ、ポンド、北欧通貨および東欧通貨等）の投資割合を50％程度ずつとすることを基本とし、外貨建資産については為替ヘッジは行いません。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2006/09/26 |
| 信託期間 | 2026-12-10 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み）３０％＋ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞７０％ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.09%
(803位) |
-0.49%
(859位) |
2.36%
(631位) |
7.91%
(299位) |
6.86%
(366位) |
2.66%
(216位) |
| 標準偏差 |
6.41
(560位) |
5.35
(432位) |
6.21
(475位) |
8.08
(390位) |
7.78
(244位) |
7.98
(138位) |
| シャープレシオ |
-0.22
(474位) |
-0.14
(639位) |
0.35
(533位) |
0.97
(267位) |
0.88
(237位) |
0.33
(224位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 67円 |
|---|---|
| 明細合計 | 66円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆7039億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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匿名
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