1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として、兵庫県企業の株式およびマザーファンド投資を通じて海外のソブリン債等に投資し、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。
2. 兵庫県企業の株式の組入比率は30％程度とすることを基本とし、海外のソブリン債等の組入比率は70％程度とすることを基本とします。
3. 兵庫県企業の株式への投資では、兵庫県内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業（県内企業）と、雇用の創出などの観点から兵庫県で事業活動を行なっている企業（進出企業）を投資対象とします。
4. 株式ポートフォリオの構築にあたっては、兵庫県との関連度、投資対象銘柄の規模（県内企業については時価総額、進出企業については時価総額に一定の値を乗じた額）、株式ポートフォリオにおける銘柄分散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入比率を決定します。
5. 海外ソブリン債等への投資にあたっては、ドル通貨圏（米ドル、カナダドル、豪ドル等）、欧州通貨圏（ユーロ、ボンド、北欧通貨、東欧通貨等）の投資割合を50％程度ずつとすることを基本とし、外貨建資産については為替ヘッジは行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2006/09/26 |
| 信託期間 | 2026/12/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み）３０％＋ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞７０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.03%
（181位） |
5.88%
（242位） |
7.52%
（170位） |
5.75%
（756位） |
4.09%
（600位） |
3.65%
（294位） |
|
標準偏差
|
7.17
（919位） |
9.16
（744位） |
8.85
（688位） |
8.12
（391位） |
7.93
（240位） |
8.17
（135位） |
|
シャープレシオ
|
-0.14
（117位） |
0.65
（221位） |
0.85
（168位） |
0.71
（530位） |
0.52
（343位） |
0.45
（241位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 57円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 56円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 22兆2287億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| アムンディ・みらい定期便 | アムンディ | ★ ★ ★ | 8.27% |
15,125
(12/01)
|
87,384 |
| グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 16.76% |
11,538
(12/01)
|
430,534 |
| グローバルＡＩファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 5.93% |
36,390
(12/01)
|
412,864 |
| アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド（年２回決算型）（みらいメディカル） | アムンディ | ★ ★ | -4.42% |
10,945
(12/01)
|
46,323 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,049円
+89円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
24,155円
+229円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
20,760円
+171円
|
|
4
位
|
ひふみプラス |
53,522円
+7円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
27,991円
+212円
|
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