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大和アセットマネジメント

ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし

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基準価額

35,045
108 ( 0.31% )

ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの基本情報

MINKABUアワード
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなしは、みんかぶが選んだ 「みんかぶアワード2023」 の受賞ファンドです
レーティング
リターン(1年) 14.99% (6位)
純資産額 566億1700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.606%
実質信託報酬 年率1.606%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、米国の金融商品取引所上場および米国の店頭登録の不動産投資信託受益証券または不動産投資法人投資証券を主要投資対象とし、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2.FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)をベンチマークとし、中長期的に上回ることをめざして運用を行ないます。

3.ファンダメンタルズ分析を行ない、安定的な配当が見込める銘柄を選定します。ポートフォリオの構築にあたっては、セクターおよび地域の配分を考慮します。

4.外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

5.マザーファンドにおける米ドル建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 不動産投信型-国際不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2013/08/22
信託期間 2050-09-16
ベンチマーク FTSE/NAREITエクイティREIT(配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク FTSE/NAREITエクイティREIT(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -6.08%
(330位)
3.66%
(19位)
14.99%
(6位)
11.35%
(20位)
13.53%
(4位)
8.30%
(2位)
標準偏差 5.67
(172位)
12.89
(263位)
11.22
(210位)
18.31
(212位)
19.07
(127位)
16.94
(117位)
シャープレシオ -1.13
(198位)
0.26
(27位)
1.32
(18位)
0.62
(23位)
0.71
(6位)
0.49
(3位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 523円
明細合計 505円
売買委託手数料 12円
有価証券取引税 0円
保管費用等 5円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 28兆7972億円
設立 1959年12月

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