ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年１回決算型）為替ヘッジなしの類似銘柄

基本情報

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年１回決算型）為替ヘッジなし	38,705 (03/27) 7円	1.606％	654億4600万円

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運用スタイル：不動産投信型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額
大　和グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）（世界のやどかり）	13,851 (03/27) 44円	0.6875％	8億5500万円
東京海上東京海上・ＵＳ優先リートオープン（為替ヘッジなし）（Ｕリート）	9,545 (03/27) 42円	1.6665％	13億3700万円
大　和ダイワ米国リート・ファンドⅡ（年１回決算型）	39,946 (03/27) 7円	1.606％	76億5600万円
大　和ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	2,626 (03/27) 1円	1.672％	1668億4200万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額 (前日比)
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年１回決算）ヘッジなし	38,705円 7円
日本厳選プレミアム株式オープン（年２回決算型）	11,493円 56円
ＧＳグローバル社債ターゲット２０２４－０３（限定追加型）	10,321円 3円
ＧＳ米ドル建て社債ターゲット２０２３－０９（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付）	12,543円 17円
チャイナ・ロード	9,030円 200円