1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として世界各国の株式を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
2. キャピタル・グループが運用を行なうファンドを中心に投資方針を重視し、運用目的に合致した投資対象ファンドの選定を行ないます。
3. 主として世界各国の証券取引所（これに準ずるものを含みます）に上場され、またはその他の規制ある市場で取引されている株式で配当が見込まれる銘柄を中心に投資を行ないます。市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります。
4. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
5. キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用します。
6. 複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指します。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2023/08/18 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株式（税引後配当込み）＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-3.65%
|
4.08%
|
19.34%
|
-
|
-
|
-
|
|
標準偏差
|
13.84
|
12.09
|
12.92
|
-
|
-
|
-
|
|
シャープレシオ
|
-0.27
|
0.33
|
1.49
|
-
|
-
|
-
|
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 17円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 16円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | キャピタル・インターナショナル |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 2兆0676億円 |
| 設立 | - |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| キャピタル世界配当成長ファンドＦ | キャピタル | ★ ★ ★ | 15.82% |
21,304
(09/13)
|
33,287 |
| キャピタル日本株式ファンドＦ | キャピタル | ★ ★ ★ | 15.50% |
19,825
(09/13)
|
73,056 |
| キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ | キャピタル | ★ ★ ★ ★ | 25.12% |
12,804
(09/13)
|
7,692 |
| キャピタル世界株式ファンドＦ | キャピタル | ★ ★ ★ ★ | 20.02% |
29,716
(09/13)
|
31,089 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,576円
-49円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,011円
+21円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,849円
+16円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,793円
-9円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,145円
-197円
|
