ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
新興国国債オープン（毎月決算型）（アトラス（毎月決算型））
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基準価額
4,577
円
+18
(+0.39%)
新興国国債オープン（毎月決算型）（アトラス（毎月決算型））の分配金
直近分配金
10
円
直近決算日
2026/06/12
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
10円
（01/13）
|
10円
（01/14）
|
10円
（01/12）
|
10円
（01/12）
|
10円
（01/12）
|
| 2月 |
10円
（02/12）
|
10円
（02/12）
|
10円
（02/13）
|
10円
（02/13）
|
10円
（02/14）
|
| 3月 |
10円
（03/12）
|
10円
（03/12）
|
10円
（03/12）
|
10円
（03/13）
|
10円
（03/14）
|
| 4月 |
10円
（04/13）
|
10円
（04/14）
|
10円
（04/12）
|
10円
（04/12）
|
10円
（04/12）
|
| 5月 |
10円
（05/12）
|
10円
（05/12）
|
10円
（05/13）
|
10円
（05/12）
|
10円
（05/12）
|
| 6月 |
10円
（06/12）
|
10円
（06/12）
|
10円
（06/12）
|
10円
（06/12）
|
10円
（06/13）
|
| 7月 |
10円
（07/14）
|
10円
（07/12）
|
10円
（07/12）
|
10円
（07/12）
|
|
| 8月 |
10円
（08/12）
|
10円
（08/13）
|
10円
（08/14）
|
10円
（08/12）
|
|
| 9月 |
10円
（09/12）
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10円
（09/12）
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10円
（09/12）
|
10円
（09/12）
|
|
| 10月 |
10円
（10/14）
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10円
（10/15）
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10円
（10/12）
|
10円
（10/12）
|
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| 11月 |
10円
（11/12）
|
10円
（11/12）
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10円
（11/13）
|
10円
（11/14）
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|
| 12月 |
10円
（12/12）
|
10円
（12/12）
|
10円
（12/12）
|
10円
（12/12）
|
|
| 年間累計 | 60円 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 新興国国債オープン（毎月決算型） |
4,577円 18円 |
| ＳＭＴ先進国株式モメンタムファンド |
9,895円 58円 |
| ＭＳ ＵＳハイイールド債券ファンド（年１回・ヘッジなし） |
19,373円 53円 |
| オーストラリアＲＥＩＴファンド（年２回決算型） |
17,986円 180円 |
| ＧＳハイ・イールド・ボンド・ファンド |
3,457円 7円 |
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