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SBI岡三アセットマネジメント

新興国国債オープン(毎月決算型)(アトラス(毎月決算型))

基準価額
3,890
-23(-0.59%)

新興国国債オープン(毎月決算型)(アトラス(毎月決算型))の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 10.65%(592位)
純資産額 35億900万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.43%
実質信託報酬 年率1.43%
信託財産留保額 0.20%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてJPモルガン社のGBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国が発行する現地通貨建ての国債または政府機関が発行する債券、およびそれと同等の価値が得られるクレジット・リンク・ノート等に投資し、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 投資にあたっては、JPモルガン社のGBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に、ポートフォリオの70%程度を投資します。

3. ポートフォリオの30%程度を、GDP、経常収支、外貨準備高等から総合的に判断して、ファンダメンタルズが良好であり、あるいはファンダメンタルズの改善が見込めることなどから、通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に投資します。

4. 1ヵ国の新興国の国債等への投資上限は投資信託財産純資産総額の15%程度とします。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2007/08/30
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.36%
(180位)
1.66%
(593位)
10.65%
(592位)
10.27%
(187位)
5.99%
(321位)
2.83%
(240位)
標準偏差
5.99
(360位)
6.70
(304位)
6.61
(233位)
7.30
(183位)
9.07
(363位)
10.08
(362位)
シャープレシオ
0.36
(134位)
0.23
(352位)
1.60
(285位)
1.41
(8位)
0.66
(277位)
0.28
(252位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

新興国国債オープン(毎月決算型)(アトラス(毎月決算型))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 30円
信託報酬 28円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 1兆1327億円
設立 1964年10月

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