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SBI岡三アセットマネジメント

アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)(アジオセ定期便)

基準価額03/29
3,995
-6(-0.15%)

アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)(アジオセ定期便)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 9.64%(742位)
純資産額 179億7800万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.144%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、実質的にアジア・オセアニア地域の債券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 各投資信託証券の組入比率は、投資対象ファンドの収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定します。なお組入比率の合計は高位を保つことを基本とします。

3. 「アジア・ニュージーランド債券マザーファンド」は、アジア諸国・ニュージーランドの現地通貨建のソブリン債(国債、政府保証債等)およびそれと概ね同等の投資効果が期待できる債券等に投資します。

4. 「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等で、原則として格付機関からBBB-/Baa3格以上の格付けを付与されたものに投資します。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-資源国債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2009/12/17
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg豪州債券(総合)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.64%
(758位)
4.97%
(638位)
9.64%
(742位)
3.55%
(614位)
3.78%
(582位)
2.20%
(376位)
標準偏差
2.97
(263位)
9.15
(760位)
7.38
(430位)
8.67
(528位)
9.12
(408位)
8.65
(262位)
シャープレシオ
0.89
(357位)
0.55
(582位)
1.31
(529位)
0.41
(468位)
0.42
(406位)
0.26
(307位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)(アジオセ定期便)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 21円
信託報酬 21円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 9709億円
設立 1964年10月

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