1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 3つのマザーファンド投資を通じて、世界各国の取引所および取引所に準ずる市場において取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 北米リート、オーストラリア/アジアリート、ヨーロッパリートの各マザーファンド(受益証券)を主要投資対象とし、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求します。
3. 高水準の配当収入の獲得を目指すために、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. リーフ アメリカ エル エル シーに、各マザーファンドにおける不動産投資信託証券及び外貨建資産の運用の指図(外国為替予約取引の指図を除きます。)に関する権限を委託します。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2006/02/27 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | S&P先進国REIT(配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
4.15%
|
9.81%
|
16.97%
|
8.62%
|
7.85%
|
6.63%
|
標準偏差
|
8.15
|
7.30
|
12.76
|
15.27
|
20.44
|
16.95
|
シャープレシオ
|
0.50
|
1.34
|
1.33
|
0.57
|
0.39
|
0.39
|
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 311円 |
---|---|
信託報酬 | 276円 |
売買委託手数料 | 9円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 25円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
取扱純資産総額 | 1兆1373億円 |
設立 | 1964年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)(十二絵巻(1年決算型)) | SBI岡三 | - | 15.43% |
28,918
(07/22)
|
227 |
ダイワ・ノーロードグローバルREITファンド | 大 和 | - | 17.89% |
18,388
(07/22)
|
274 |
iFree 外国REITインデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 18.39% |
19,469
(07/22)
|
2,617 |
インベスコリアル資産成長ファンド(毎月決算型) | インベスコ | - | 12.71% |
8,381
(07/22)
|
50 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|