1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2013/09/13 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ／ＮＡＲＥＩＴエクイティＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
7.37%
（85位） |
8.15%
（189位） |
16.02%
（142位） |
9.17%
（222位） |
10.84%
（133位） |
8.67%
（23位） |
|
標準偏差
|
10.45
（1051位） |
10.55
（1037位） |
14.52
（970位） |
18.17
（901位） |
17.76
（724位） |
16.66
（391位） |
|
シャープレシオ
|
0.69
（-位） |
0.76
（-位） |
1.10
（-位） |
0.50
（-位） |
0.61
（-位） |
0.52
（187位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 394円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 376円 |
| 売買委託手数料 | 10円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 8円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆1129億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ワールド・リート・セレクション（米国）（十二絵巻） | ＳＢＩ岡三 | ★ ★ ★ | 15.83% |
2,418
(09/13)
|
30,356 |
| フィデリティ・ＵＳリート・ファンド（資産成長型）Ｄ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ | 18.47% |
32,786
(09/13)
|
76,132 |
| ひとくふう先進国リートファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ | 11.19% |
18,712
(09/17)
|
1,204 |
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年１回決算型）為替ヘッジなし | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 18.41% |
35,039
(09/13)
|
39,295 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,576円
-49円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,011円
+21円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,849円
+16円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
11,004円
-9円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,145円
-197円
|
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