岡三アセットマネジメント

次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)

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基準価額06/23
16,715
203(+1.23%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 68.81%(84位)
純資産額 200億8700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.804%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界の取引所上場株式(上場予定、DR(預託証券)を含みます)のなかから、次世代モビリティに関連する企業の株式に投資を行います。

2. 投資候補銘柄の選定にあたっては、次世代モビリティに関連する技術、製品、事業モデルの革新性、企業の成長性収益性等に着目します。

3. ポートフォリオ構築にあたっては、定量分析、定性分析、バリュエーション流動性等を勘案して行います。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2018/03/27
信託期間 2028/03/10
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.45%
(973位)
14.66%
(1008位)
68.81%
(84位)
17.24%
(132位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
6.96
(454位)
6.93
(304位)
18.61
(869位)
24.91
(714位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.79
(754位)
2.12
(565位)
3.70
(224位)
0.69
(346位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 240円
信託報酬 219円
売買委託手数料 16円
有価証券取引税 1円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 6674億円
設立 1964年10月

口コミ・評判

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