次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)の分配金
分配金の履歴
月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
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1月 | |||||
2月 | |||||
3月 |
0円
(03/10)
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0円
(03/10)
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0円
(03/10)
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0円
(03/10)
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年間累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
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ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (億円) |
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次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) | 三井住友トラスト | 31.97% |
31,948
(08/28) |
5,023 | |
グローバル・フィンテック株式ファンド | 日 興 | 82.63% |
44,027
(08/28) |
1,742 | |
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) | 日 興 | -4.89% |
9,653
(08/28) |
161 | |
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし) | ピクテ | 13.89% |
31,386
(08/28) |
209 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
---|---|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) |
25,225円 35円 |
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